Германия одобрява 9 милиарда евро „стабилизиращ пакет“ за Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG е информиран от Фонда за икономическа стабилизация (WSF) на Федерална република Германия, че WSF е одобрил пакета за стабилизация за компанията. Изпълнителният съвет също подкрепя пакета.

Пакетът предвижда мерки за стабилизиране и заеми до 9 милиарда евро.

WSF ще направи безшумни участия на обща стойност до 5.7 милиарда евро в активите на Deutsche Lufthansa AG. От тази сума приблизително 4.7 милиарда евро са класифицирани като собствен капитал в съответствие с разпоредбите на Германския търговски кодекс (HGB) и МСФО. В този размер безшумното участие е неограничено във времето и може да бъде прекратено от компанията на тримесечие изцяло или частично. В съответствие с договорената концепция, възнаграждението за безшумни участия е 4% за годините 2020 и 2021 и се повишава през следващите години до 9.5% през 2027.

Освен това WSF ще запише акции чрез увеличение на капитала, за да изгради 20% дял в акционерния капитал на Deutsche Lufthansa AG. Абонаментната цена ще бъде 2.56 евро на акция, така че паричната вноска ще възлиза на около 300 милиона евро. WSF може също да увеличи своя дял до 25% плюс една акция в случай на поглъщане на компанията.

В допълнение, в случай на неплащане на възнаграждение от Дружеството, следваща част от безшумното участие трябва да бъде конвертируема в допълнително участие в 5% от акционерния капитал най-рано от 2024 и 2026 г. Втората опция за преобразуване обаче се прилага само дотолкова, доколкото WSF преди това не е увеличил своя дял във връзка с гореспоменатия случай на поглъщане. Преобразуването също трябва да е възможно за защита от разреждане. В зависимост от пълното изплащане на безшумните участия от страна на компанията и минимална продажна цена от 2.56 евро на акция плюс годишна лихва от 12%, WSF се задължава да продаде своя дял изцяло на пазарна цена до 31 декември 2023 г. .

И накрая, мерките за стабилизиране се допълват от синдикиран кредитен механизъм до 3 милиарда евро с участието на KfW и частни банки със срок от три години. Това съоръжение все още подлежи на одобрение от съответните органи.

Очакваните условия са свързани по-специално с отказа от бъдещи изплащания на дивиденти и ограниченията върху възнагражденията на ръководството. В допълнение, две места в надзорния съвет трябва да бъдат запълнени в съгласие с германското правителство, едно от които е да стане член на одитния комитет. Освен в случай на поглъщане, WSF се задължава да не упражнява правото си на глас на годишното общо събрание във връзка с обичайните решения на обикновените годишни общи събрания.

Пакетът за стабилизация все още изисква окончателното одобрение от управителния съвет и надзорния съвет на компанията. И двата органа ще се съберат скоро, за да приемат резолюции относно пакета за стабилизация. Капиталовите мерки подлежат на одобрение от извънредно общо събрание.

И накрая, пакетът за стабилизация подлежи на одобрение от Европейската комисия и всички условия, свързани с конкуренцията.

#възстановяване на пътешествието