Lufthansa рефинансира всички финансови задължения за 2021 г. на дългосрочна основа

• Lufthansa е осигурила рефинансиране на всички финансови задължения от около 2.6 милиарда евро, дължими през 2021 година
• Към 30 септември Групата разполага с парични средства и еквиваленти от 10.1 милиарда евро
• Вероятно Lufthansa ще изтегли допълнителни елементи от пакета за стабилизация, които в момента не се използват

Deutsche Lufthansa AG отново успешно емитира облигация с общ обем от 1.6 милиарда евро. Облигацията с деноминация от 100,000 11 евро беше пусната на два транша със срок съответно от четири и седем години: Траншът със срок до 2025 февруари 750 г. има обем от 2.875 милиона евро и носи лихва от 11 процента годишно. Траншът със срок до 2028 февруари 850 г. има обем от 3.75 милиона евро и носи лихва от XNUMX процента годишно.

Въз основа на набраните дългосрочни средства и заемите от 2.1 милиарда евро през втората половина на 2020 г., Lufthansa е осигурила рефинансиране на всички финансови задължения от около 2.6 милиарда евро, дължими през 2021 г. Както е договорено по договор като част от мерките за стабилизация миналия юни набирането на допълнителни средства ще доведе до изплащане на заема на Kft на Lufthansa. Така заемът от 1 милиард евро ще бъде изплатен на KfW предсрочно. След пълното изплащане Lufthansa отново ще предостави на разположение самолета като обезпечение на заема KfW.

„Много сме благодарни за подкрепата, която получаваме на родните пазари. Днешното успешно пласиране на облигации ни позволява да изплатим целия заем KfW. Рефинансирането дори намалява разходите ни за финансиране. Въпреки изплащането обаче е вероятно да изтеглим допълнителни елементи от пакета за стабилизация, които в момента не се използват. Степента на използване ще зависи от по-нататъшния ход на пандемията “, каза Ремко Стенберген, главен финансов директор на Deutsche Lufthansa AG.

Към 30 септември Групата разполага с пари и парични еквиваленти в размер на 10.1 милиарда евро (включително непотърсени средства от стабилизационните пакети в Германия, Швейцария, Австрия и Белгия). Lufthansa е усвоила малко под 3 милиарда евро от правителствените стабилизационни мерки на обща стойност до 9 милиарда евро към тази дата. Сред все още неусвоените средства е WSF Silent Participation I в размер на 4.5 милиарда евро, което би укрепило собствения капитал на Lufthansa в съответствие с МСФО.